在這個月有不少00929的投資人因本月配息縮水而失望,但他的熱度依然未減,在近期00929也迎來一年一度的成分股調整,今天筆者就來分析00929上市至今的表現,以及推測下半年的整體表現提供參考。

 

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00929掛牌至今的績效表現

我們先來看看00929從掛牌至今的表現:00929掛牌以來的含息報酬率達49.03%,與00934、00936兩檔比較起來,00929與00934的績效相近;若加入00939與00940來比較近三個月的表現,則是00934以9.09%領先,00936與00929以些微差距位居2、3名。

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成分股殖利率約5%,10%年殖利率不會是常態

00929目前每個月的基金規模都往上成長,掛牌至今已成長147.33%,使得過去幾個月收益平準金的配息佔比都偏高。不過因為上市時間剛好在科技產業逐漸回溫以及AI崛起的關鍵點上,00929掛牌以來的表現相當強勁,藉由三月份的成分股定期權重調整,00929在四月開始配出已實現的資本利得,將配息金額從0.13元一次上調至0.20元,也導致在第二季的規模成長速度更加驚人。

不過在這個月我們看到00929在配息表現上首次出現縮水,雖然目前只是預估金額,實際配發時會不會上調還不得而知,主要是這次除息時間為7/17,而成分股多半在7/18之後才陸續發放配息,筆者預估這次的組成應該也是以平準金與資本利得為主,在下個月起的股息組成應該會有所提升。

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那我們值得注意的是,在這幾個月來00929的年化殖利率都來到10%以上的高水準,而我們攤開這次的成分股來看,殖利率最高的是漢唐的5.44%,因此筆者認為10%殖利率並不會是未來常態(包含所有高股息),長期來看可能還是會趨於6~8%,需要時間來檢視00929在空頭市場中的表現。

下圖為00929調整成分股後的前十大成分明細,紅字標註為新納入的成分股。

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00929的選股邏輯其實包含價值投資

00929在選股邏輯上篩選連續三年ROE>0,並且近3年平均殖利率的前90%,同時考量本益比近一季較過去5年低、波動度較低且配息穩定的科技股,含有穩定配息低波動的特性,但因為聚焦在科技股,跟其他涵蓋全產業的高股息相比,00929的波動度還是稍微會高一些。

很多人可能沒注意到00929的選股邏輯中隱含著價值投資的角度,在上面提到考量本益比近一季較過去5年低,我們知道本益比=股價/每股盈餘,所以我們可以得知本益比變低可能是EPS沒有明顯變化但股價變低,或者是EPS成長但股價還未反應,兩者都可以用估值偏低的角度去評估,也就是價值投資的選股角度。

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下半年台股續強機率高,00929可逢低加碼

下半年00929的表現會如何?筆者認為下半年趨勢仍會圍繞在AI相關題材上,台股過往下半年上漲機率較高,科技股進入旺季,加上9月之後可能降息,基本上台股整體行情應該也不會太差,00929遇到回檔可以考慮逢低加碼;至於配息表現上前面提到,成分股平均殖利率在3.5%~5%之間,在下半年推測仍會以資本利得來維持高水準的配息,但將時間拉長來看,今年高股息的10%年殖利率不會是常態的表現。

 

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延伸閱讀:台股ETF、債券ETF 7月完整配息表|00934首次配息年化殖利率19%!

 

(圖片來源:Canva、筆者整理/責任編輯:Tim)

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*本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經,未經許可嚴禁轉載,否則不排除訴諸法律途徑。
*本文章所提供資訊僅供參考,並無任何推介買賣之意,投資人仍須謹慎評估,自行承擔交易風險。

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00929配息還會縮水嗎?下半年00929表現如何一次分析!

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