【我們想讓你知道】

自由大專文推薦、權證小哥誠意推薦「當沖教科書」,榮登博客來中文榜TOP1,你不可錯過的當沖致勝策略!

很多有在玩當沖的投資人,都會挑選波動大、成交量大的熱門股票做,順流小畢剛開始進入個股期貨當沖的時候,做的就是熱門股,但長期下來發現雖然每天花很多時間跟精力,但整體績效似乎沒有明顯的提升,將盈虧分開來各自統計發現竟然是虧錢的,認清這事實後,就將這檔列為黑名單,績效才又再次重新攀高!

 

文 / 順流小畢《當沖畢勝啟示路:從菜雞到常勝軍 連贏70個月!超完備當沖指南》

 

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你以為賺到了?還是你賠更多?

延續上一節的內容,很多人知道「等待」的重要性後,都可以在進場前多些耐心,等待更好的時機出現才進場;但是當進場後,常往往因為價格的上下起伏、風吹草動,就擔心獲利回吐或停損而提早出場。

對於價格會不斷影響帳戶賺賠數字這種未知與恐懼的心理,是多數人潛意識不想承受的,對這樣的感受若不加以覺知掌握,很容易就破壞了自己原有的交易原則或紀律!

很可能在某次獲利的當下,因為害怕獲利回吐,所以在價格稍有波瀾時就提早獲利了結、入袋為安,因為這麼做就可以解除掉抱單的煎熬跟焦慮的心情。但沒想到行情休息沒多久,就又開始重新發動,而因此錯失了一次抱單大賺的機會!

 

做空太快回補 錯失後段獲利

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資料來源:獵股快手

 

也可能在一次快觸發停損點前,想多省幾個 ticks 的虧損而提早先行砍單離場。結果後來價格居然沒有碰到停損點就掉頭重新走回原本的方向,導致停損點是設對了,但因為自己提早落跑的動作而做錯,讓這次的交易不但白白停損,還錯失一次大賺的機會!這樣一來一回的賺賠差額根本就是「加倍損失」。

回到之前跟大家分享的,除非你正是位難得的盤感型主觀操盤人,也都能買在最低、空在最高、賺到最飽、損在最少,否則在交易要保有策略紀律的原則下,出手前就應該要決定好如何進、如何出,不然在這麼多來來去去的買賣中,到底是錯失大賺的次數比較多?還是省到幾次小停損的金額比較多?也就是:這些破壞原紀律的行為到底有沒有對績效更好?

 

做空太快停損,錯失後段獲利

 

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資料來源:獵股快手

 

除非可以直接用結果證明這樣是更好的,否則當交易行為中有各種情緒跟盤感的操作參雜在內,盤後檢討(重新復盤)可能也很難還原當時的進出場原因,縱使有在做績效統計,這樣的對帳單是否還有追蹤策略成效的價值呢?

當一個交易者能真正接受交易的全貌、全心接受每一次在交易中會遇到的各種結果,包括:獲利、獲利回吐、虧損,也接受自己策略的不完整缺陷(單一策略無法通吃所有行情),就會讓自己在交易的過程中心情更平靜,因而能更精準反映出策略產生的結果,當某些因子固定下來了,其他的變動因子才有更多的機會被觀察檢討並調整進步。

 

當沖就該選熱門、波動大的股票?

對於想要當沖的人來說,波動大絕對是一個必要條件,因為波動大比較好拉開交易成本產生獲利,所以任何時候只要有哪些個股產生大幅波動,就很容易吸引大家一起進場追逐共襄盛舉,而這些股票就是所謂的熱門族群或熱門股。

2014 年小畢剛開始進入個股期貨當沖的時候,當時有一檔熱門的焦點股很活潑,常常一下子漲停板、一下子又跌停板的,所以波動跟成交量都超大,這也代表當時市場的各路高手都參與其中。小畢當然也不想錯過這麼好的標的,因為相對其他的個股來說,這檔股票要是做對方向的話,有時候一次賺到的金額會比其他多檔的獲利總和更高,看起來很事半功倍。而且這檔股票因為整天的波動都很大,就算早盤做錯虧損了,到尾盤也還有波動機會能把虧損再打回來,所以每天一開盤小畢就把它擺在螢幕中間盯著它殺進殺出。

說真的,一旦有這樣大波動的個股就會讓當沖客天天都想積極進場參與,因為價格跑很快所以經常不到九點半就能賺到目標獲利下班,有時甚至會撩落去繼續交易期待累積出更大的獲利。但是一陣子後小畢發現,自己雖然每天花了更多的時間跟精力,但整體績效似乎沒有明顯的提升,於是某天就把近期每檔個股的盈虧分開來各自統計,赫然發現:「什麼!單就這檔股票的總計來看,我竟然是虧錢的?!」原來這陣子,我是用其他 B、C、D……股賺到的錢 Cover(補償)這檔的虧損,而我卻天真地以為它是我這陣子的金雞母,每天對它關照有加,事實上它才是我績效的大錢坑……怎麼跟我想的不一樣?

 

當沖該選怎樣的股票?

在仔細分析過後發現,這檔股票雖然波動跟成交量都很大,但每天多空主力間的對決造成價格不時有不規則的波動跟大小的 A、V 轉洗刷。雖然從它身上也有幾次大賺的交易,但同時間也產生更多次的中、小賠,在過度洗刷跟負期望值的操作下,賺賠相加後這檔總計最後就是虧錢的,而且還變成小畢當時所有交易個股中「累積虧損金額」排行榜的第一名!當下小畢認清這事實後,就毅然決然把這檔加入操作的「黑名單」中從此拒絕往來,而接下來幾個月,我的績效又再次重新攀高,因為少了這檔大錢坑來侵蝕我的獲利了。

人的大腦通常會記得一些好的經驗,刻意忘記一些不好的記憶,如同開始交易這檔個股一陣子後,小畢一直記得它能為我帶來比其他個股更大的單筆獲利,但在交易它的過程產生單筆較大的虧損卻讓我忽略或淡化,因為總覺得可以用它的大賺來彌平所以一直身陷其中。如果不去做個股單獨的統計跟分析,很可能會因為這個錯誤的認知而持續被它侵蝕更多的獲利。

如果交易主要的目的是為了賺錢,當不同的標的同時能提供賺錢的機會,選擇軟柿子(好做、走勢乖的個股)來做,或許才是事半功倍的聰明之舉。如果真的沒有軟柿子能挑,至少也要認清自己是否有駕馭這些野馬妖股的能力,否則還沒能抓住韁繩就先被馬踹,可能會先讓自己受傷慘重。至於能否駕馭,就要透過對自己的交易結果做統計分析,隨時用數字跟自己想像的結果相互驗證……這些環節在交易中絕對是重要且必要的。

 

本文摘自《當沖畢勝啟示路:從菜雞到常勝軍 連贏70個月!超完備當沖指南》,作者:順流小畢、出版社:金尉

(圖:shutterstock,僅示意 / 責任編輯:Yuting;內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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當沖就該選熱門、波動大的股票?順流小畢:承受不了損失就選「這類」股票做!

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文 / 順流小畢《當沖畢勝啟示路:從菜雞到常勝軍 連贏70個月!超完備當沖指南》

 

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對於價格會不斷影響帳戶賺賠數字這種未知與恐懼的心理,是多數人潛意識不想承受的,對這樣的感受若不加以覺知掌握,很容易就破壞了自己原有的交易原則或紀律!

很可能在某次獲利的當下,因為害怕獲利回吐,所以在價格稍有波瀾時就提早獲利了結、入袋為安,因為這麼做就可以解除掉抱單的煎熬跟焦慮的心情。但沒想到行情休息沒多久,就又開始重新發動,而因此錯失了一次抱單大賺的機會!

 

做空太快回補 錯失後段獲利

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資料來源:獵股快手

 

也可能在一次快觸發停損點前,想多省幾個 ticks 的虧損而提早先行砍單離場。結果後來價格居然沒有碰到停損點就掉頭重新走回原本的方向,導致停損點是設對了,但因為自己提早落跑的動作而做錯,讓這次的交易不但白白停損,還錯失一次大賺的機會!這樣一來一回的賺賠差額根本就是「加倍損失」。

回到之前跟大家分享的,除非你正是位難得的盤感型主觀操盤人,也都能買在最低、空在最高、賺到最飽、損在最少,否則在交易要保有策略紀律的原則下,出手前就應該要決定好如何進、如何出,不然在這麼多來來去去的買賣中,到底是錯失大賺的次數比較多?還是省到幾次小停損的金額比較多?也就是:這些破壞原紀律的行為到底有沒有對績效更好?

 

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除非可以直接用結果證明這樣是更好的,否則當交易行為中有各種情緒跟盤感的操作參雜在內,盤後檢討(重新復盤)可能也很難還原當時的進出場原因,縱使有在做績效統計,這樣的對帳單是否還有追蹤策略成效的價值呢?

當一個交易者能真正接受交易的全貌、全心接受每一次在交易中會遇到的各種結果,包括:獲利、獲利回吐、虧損,也接受自己策略的不完整缺陷(單一策略無法通吃所有行情),就會讓自己在交易的過程中心情更平靜,因而能更精準反映出策略產生的結果,當某些因子固定下來了,其他的變動因子才有更多的機會被觀察檢討並調整進步。

 

當沖就該選熱門、波動大的股票?

對於想要當沖的人來說,波動大絕對是一個必要條件,因為波動大比較好拉開交易成本產生獲利,所以任何時候只要有哪些個股產生大幅波動,就很容易吸引大家一起進場追逐共襄盛舉,而這些股票就是所謂的熱門族群或熱門股。

2014 年小畢剛開始進入個股期貨當沖的時候,當時有一檔熱門的焦點股很活潑,常常一下子漲停板、一下子又跌停板的,所以波動跟成交量都超大,這也代表當時市場的各路高手都參與其中。小畢當然也不想錯過這麼好的標的,因為相對其他的個股來說,這檔股票要是做對方向的話,有時候一次賺到的金額會比其他多檔的獲利總和更高,看起來很事半功倍。而且這檔股票因為整天的波動都很大,就算早盤做錯虧損了,到尾盤也還有波動機會能把虧損再打回來,所以每天一開盤小畢就把它擺在螢幕中間盯著它殺進殺出。

說真的,一旦有這樣大波動的個股就會讓當沖客天天都想積極進場參與,因為價格跑很快所以經常不到九點半就能賺到目標獲利下班,有時甚至會撩落去繼續交易期待累積出更大的獲利。但是一陣子後小畢發現,自己雖然每天花了更多的時間跟精力,但整體績效似乎沒有明顯的提升,於是某天就把近期每檔個股的盈虧分開來各自統計,赫然發現:「什麼!單就這檔股票的總計來看,我竟然是虧錢的?!」原來這陣子,我是用其他 B、C、D……股賺到的錢 Cover(補償)這檔的虧損,而我卻天真地以為它是我這陣子的金雞母,每天對它關照有加,事實上它才是我績效的大錢坑……怎麼跟我想的不一樣?

 

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在仔細分析過後發現,這檔股票雖然波動跟成交量都很大,但每天多空主力間的對決造成價格不時有不規則的波動跟大小的 A、V 轉洗刷。雖然從它身上也有幾次大賺的交易,但同時間也產生更多次的中、小賠,在過度洗刷跟負期望值的操作下,賺賠相加後這檔總計最後就是虧錢的,而且還變成小畢當時所有交易個股中「累積虧損金額」排行榜的第一名!當下小畢認清這事實後,就毅然決然把這檔加入操作的「黑名單」中從此拒絕往來,而接下來幾個月,我的績效又再次重新攀高,因為少了這檔大錢坑來侵蝕我的獲利了。

人的大腦通常會記得一些好的經驗,刻意忘記一些不好的記憶,如同開始交易這檔個股一陣子後,小畢一直記得它能為我帶來比其他個股更大的單筆獲利,但在交易它的過程產生單筆較大的虧損卻讓我忽略或淡化,因為總覺得可以用它的大賺來彌平所以一直身陷其中。如果不去做個股單獨的統計跟分析,很可能會因為這個錯誤的認知而持續被它侵蝕更多的獲利。

如果交易主要的目的是為了賺錢,當不同的標的同時能提供賺錢的機會,選擇軟柿子(好做、走勢乖的個股)來做,或許才是事半功倍的聰明之舉。如果真的沒有軟柿子能挑,至少也要認清自己是否有駕馭這些野馬妖股的能力,否則還沒能抓住韁繩就先被馬踹,可能會先讓自己受傷慘重。至於能否駕馭,就要透過對自己的交易結果做統計分析,隨時用數字跟自己想像的結果相互驗證……這些環節在交易中絕對是重要且必要的。

 

本文摘自《當沖畢勝啟示路:從菜雞到常勝軍 連贏70個月!超完備當沖指南》,作者:順流小畢、出版社:金尉

(圖:shutterstock,僅示意 / 責任編輯:Yuting;內容純屬參考,並非投資建議,投資前請謹慎為上)

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